Pureprofile Ltd. (PPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.15M | 4.79M | 3.49M | 2.57M | 3.89M |
| רווח נקי | 2.26M | 1.54M | 94.35K | -1.51M | -2.62M |
| פחת והפחתות | 2.97M | 2.87M | 2.69M | 2.95M | 3.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -9.53M | -7.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.20M | 2.24M |
| שינוי בהון החוזר | -826.95K | -104.94K | -566.93K | -831.80K | 673.36K |
| יתרת לקוחות | -3.44M | -3.15M | -2.70M | -1.22M | -1.36M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.19M | 2.85M | 2.14M | -197.26K | 1.78M |
| הון חוזר אחר | 426.84K | 189.66K | -8.53K | 586.84K | 250.41K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 736.53K | 4.90M | 1.27M | 9.28M | 8.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.37M | -3.72M | -2.34M | -2.65M | -2.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.61M | -160.12K | -66.58K | -2.54M | -2.27M |
| רכישות, נטו | -760.30K | -1.29M | -39.79K | -114.97K | 4.21K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.27M | -2.24M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -690.08K | -606.14K | -632.94K | -521.94K | 80.57K |
| פירעון חוב | -200.00K | -200.00K | -100.00K | -536.94K | -453.43K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 98.60K | 0 | 15.00K | 534.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -490.08K | -504.75K | -532.94K | -536.94K | -453.43K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.81M | 5.72M | 5.24M | 4.73M | 5.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.08K | 16.88K | -6.24K | 31.79K | -30.01K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.08M | 484.86K | 511.51K | -571.93K | 1.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.72M | 5.24M | 4.73M | 5.30M | 3.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.81M | 5.72M | 5.24M | 4.73M | 5.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.96M | 2.36M | 1.19M | 33.19K | 1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.15M | 4.79M | 3.49M | 2.57M | 3.89M |
| הוצאות הוניות | -188.58K | -2.43M | -2.30M | -2.54M | -2.27M |
הנתונים מוצגים ב-AUD