PPK Group Limited (PPK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.85M | -6.90M | -9.91M | -9.55M | -7.83M |
| רווח נקי | 13.99M | -21.55M | -10.74M | -7.82M | -1.92M |
| פחת והפחתות | 1.93M | 2.56M | 3.42M | 1.68M | 941.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -10.64M | -3.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 983.00K | 2.00M | 1.05M | 1.42M |
| שינוי בהון החוזר | 1.08M | -4.56M | 4.54M | -142.00K | 228.00K |
| יתרת לקוחות | 6.99M | -4.26M | -1.54M | -819.00K | -1.66M |
| מלאי | 1.36M | 1.05M | 4.56M | -11.78M | 697.00K |
| יתרת ספקים | -4.27M | 0 | 2.30M | 6.37M | 737.00K |
| הון חוזר אחר | -3.00M | -1.35M | -784.00K | 6.10M | 457.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.84M | 15.66M | -9.12M | 6.32M | -4.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 27.83M | -16.81M | -2.53M | -3.73M | -3.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -382.00K | -1.58M | -6.20M | -7.13M | -7.70M |
| רכישות, נטו | 221.00K | -16.67M | 2.75M | -401.00K | 8.67M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.44M | -540.00K | -11.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.02M | 0 | 0 | 6.18M | 950.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 964.00K | 1.44M | 3.36M | -1.84M | 5.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.36M | 421.00K | 793.00K | 272.00K | 34.28M |
| פירעון חוב | -2.20M | 133.00K | -914.00K | -2.25M | 2.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 288.00K | 1.99M | 2.96M | 35.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -278.00K | -126.00K | -184.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.16M | 0 | 0 | -315.00K | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.67M | 5.06M | 28.35M | 40.00M | 53.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 22.62M | -23.29M | -11.65M | -13.01M | 22.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.06M | 28.35M | 40.00M | 53.01M | 30.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.67M | 5.06M | 28.35M | 40.00M | 53.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.02M | -8.48M | -18.49M | -16.68M | -15.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.85M | -6.90M | -9.91M | -9.55M | -7.83M |
| הוצאות הוניות | -170.00K | -1.58M | -8.58M | -7.13M | -7.70M |
הנתונים מוצגים ב-AUD