דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Peoplein Limited (PPE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת11.23M34.87M-3.58M64.52M22.20M
רווח נקי-9.96M-12.76M4.67M18.94M17.67M
פחת והפחתות12.94M17.15M20.38M16.98M11.10M
מס הכנסה נדחה000-30.15M-1.37M
תגמול מבוסס מניות0377.00K3.80M5.28M3.33M
שינוי בהון החוזר-2.53M11.44M-5.98M18.63M-15.37M
יתרת לקוחות7.63M11.46M-8.73M-4.79M-88.72K
מלאי00000
יתרת ספקים5.48M818.00K-10.87M13.88M-5.44M
הון חוזר אחר-15.64M-833.00K4.89M9.54M-9.84M
פריטים אחרים שאינם במזומן10.79M19.04M-26.45M34.84M6.84M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה14.99M-5.75M-14.99M-21.26M-54.48M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.96M-2.21M-2.98M-9.10M-4.49M
רכישות, נטו18.91M-3.63M-9.28M-12.15M-49.99M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות38.00K87.00K-2.73M-12.08K-2.08M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-23.13M-33.77M15.91M-30.50M45.55M
פירעון חוב-11.94M-27.45M31.20M-12.92M59.40M
הנפקת מניות רגילות0000340.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-6.00M0000
דיבידנדים ששולמו-398.00K-444.00K-9.47M-12.68M-10.61M
פעילויות מימון אחרות-4.80M-5.87M-5.83M-4.90M-3.57M
יתרת מזומנים בסוף התקופה35.74M32.83M37.29M39.87M26.98M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-180.00K192.00K89.00K125.26K-21.88K
שינוי נטו במזומנים2.91M-4.46M-2.58M12.89M13.26M
מזומנים בתחילת התקופה32.83M37.29M39.87M26.98M13.72M
מזומנים בסוף התקופה35.74M32.83M37.29M39.87M26.98M
תזרים מזומנים חופשי7.76M33.19M-9.86M55.42M17.71M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת11.23M34.87M-3.58M64.52M22.20M
הוצאות הוניות-3.48M-1.68M-6.28M-9.10M-4.49M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Peoplein Limited - תזרים מזומנים