Peet Limited (PPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.27M | 107.13M | -28.87M | 37.07M | 46.20M |
| רווח נקי | 103.40M | 58.47M | 36.55M | 70.14M | 52.32M |
| פחת והפחתות | 1.94M | 2.41M | 2.34M | 2.48M | 2.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -44.34M | -21.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.50M | 0 | 3.44M | 3.32M |
| שינוי בהון החוזר | 6.06M | 25.91M | -49.56M | -24.32M | -4.93M |
| יתרת לקוחות | -10.34M | 3.36M | -8.34M | 8.61M | 3.91M |
| מלאי | 26.83M | 17.89M | -35.40M | -61.56M | -7.54M |
| יתרת ספקים | -10.17M | 18.72M | -5.89M | 17.00M | -9.68M |
| הון חוזר אחר | -253.00K | 4.66M | -5.83M | 11.63M | 8.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.12M | 16.84M | -18.20M | 29.67M | 14.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.00K | 2.82M | -1.28M | 1.45M | -15.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -501.00K | -807.00K | -2.33M | -900.00K | -1.16M |
| רכישות, נטו | 0 | -13.85M | -9.23M | -9.23M | -9.98M |
| רכישת השקעות | -34.95M | -215.00K | -286.00K | -5.00M | -14.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 37.18M | 20.43M | 3.87M | 16.58M | 9.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.80M | 17.47M | 6.41M | 10.05M | 4.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -131.97M | -86.39M | 15.12M | -55.10M | -39.02M |
| פירעון חוב | -75.08M | -49.77M | -28.59M | -11.21M | -10.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 73.97M | 0 | 4.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -177.00K | -10.86M | -2.82M | -8.37M | -4.13M |
| דיבידנדים ששולמו | -53.84M | -25.76M | -25.91M | -35.53M | -22.96M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.88M | -10.74M | -1.53M | 0 | -6.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.54M | 47.31M | 23.76M | 38.79M | 55.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -32.77M | 23.55M | -15.03M | -16.59M | -8.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.31M | 23.76M | 38.79M | 55.38M | 64.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.54M | 47.31M | 23.76M | 38.79M | 55.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 98.77M | 106.32M | -31.20M | 36.17M | 45.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.27M | 107.13M | -28.87M | 37.07M | 46.20M |
| הוצאות הוניות | -501.00K | -807.00K | -2.33M | -900.00K | -1.16M |
הנתונים מוצגים ב-AUD