Podium Minerals Ltd. (POD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.80M | -1.27M | -1.68M | -2.54M | -2.85M |
| רווח נקי | -4.50M | -1.60M | -2.43M | -6.86M | -5.95M |
| פחת והפחתות | 39.42K | 54.17K | 110.15K | 98.72K | 37.19K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 647.65K | 3.98M | 2.53M |
| שינוי בהון החוזר | 281.45K | 80.86K | -24.10K | 143.84K | 577.57K |
| יתרת לקוחות | -42.51K | -71.54K | -24.10K | 208.09K | -153.95K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 323.96K | 152.40K | -24.10K | -64.25K | 731.52K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.38M | 195.70K | 10.06K | 98.08K | -37.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.46M | -3.47M | -929.50K | -4.73M | -4.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.98M | -2.14M | -1.61M | -5.14M | -4.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.08K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 519.33K | -1.33M | 679.03K | 410.04K | 215.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.77M | 5.74M | 1.85M | 8.00M | 7.12M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -37.79K | -45.84K | -16.79K |
| הנפקת מניות רגילות | 10.77M | 5.76M | 2.26M | 8.63M | 7.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -370.69K | -584.13K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.91K | -21.02K | -37.79K | -45.84K | -16.79K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.30M | 3.79M | 2.80M | 3.56M | 2.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -728.88K | 150.62K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.51M | 993.90K | -759.52K | 729.61K | -150.77K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.79M | 2.80M | 3.56M | 2.83M | 2.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.30M | 3.79M | 2.80M | 3.56M | 2.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.98M | -1.28M | -3.29M | -7.68M | -7.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.80M | -1.27M | -1.68M | -2.54M | -2.85M |
| הוצאות הוניות | -176.44K | -2.23K | -1.61M | -5.14M | -4.64M |
הנתונים מוצגים ב-AUD