Polynovo (PNV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.25M | 3.15M | 3.68M | -5.93M | -2.06M |
| רווח נקי | 7.34M | 13.21M | 5.26M | -4.92M | -1.19M |
| פחת והפחתות | 3.46M | 3.33M | 2.74M | 2.28M | 1.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -10.95M | -1.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -1.45M | 1.54M | 1.11M | -3.48M |
| שינוי בהון החוזר | 6.17M | -3.58M | -9.91M | -5.15M | -341.24K |
| יתרת לקוחות | 2.24M | -3.32M | 0 | -7.45M | -276.07K |
| מלאי | 4.66M | -5.52M | 0 | -1.99M | -575.46K |
| יתרת ספקים | -5.70M | 4.28M | 0 | 4.17M | -142.33K |
| הון חוזר אחר | 4.97M | 984.00K | -9.91M | 124.05K | 652.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.28M | -8.37M | 5.59M | 11.70M | 2.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.80M | -13.22M | -1.49M | -1.53M | 5.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.80M | -13.93M | -2.90M | -1.53M | -491.93K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 715.00K | 1.41M | 679.46K | 6.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.25M | -2.39M | -3.17M | 48.06M | -5.39M |
| פירעון חוב | -3.69M | -1.48M | -2.66M | -3.16M | -5.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 52.05M | 180.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.57M | -914.00K | -515.00K | -826.76K | -333.63K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.42M | 33.54M | 45.91M | 46.85M | 6.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.31M | 87.00K | 37.00K | 141.67K | 515.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.89M | -12.37M | -940.00K | 40.74M | -1.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.53M | 45.91M | 46.85M | 6.10M | 7.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.42M | 33.54M | 45.91M | 46.85M | 6.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.45M | -10.78M | 786.00K | -7.46M | -2.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.25M | 3.15M | 3.68M | -5.93M | -2.06M |
| הוצאות הוניות | -13.80M | -13.93M | -2.90M | -1.53M | -491.93K |
הנתונים מוצגים ב-AUD