Patriot Battery Metals Inc Shs Chess Depository Interests Repr 1 Sh (PMT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.93M | -6.61M | -16.16M | -7.21M | -3.12M |
| רווח נקי | -11.62M | -6.30M | 2.61M | -10.12M | -3.88M |
| פחת והפחתות | 11.95M | 6.24M | 876.00K | 21.00K | 330.00K |
| מס הכנסה נדחה | 3.48M | 11.52M | 10.01M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.66M | 4.23K | 12.37M | 1.58M |
| שינוי בהון החוזר | 5.21M | 2.39M | -3.55M | -3.61M | -551.86K |
| יתרת לקוחות | 3.08M | 2.61M | -6.07M | -3.39M | -474.38K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.14M | -225.00K | 2.52M | -217.00K | -77.48K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.94M | -28.12M | -26.11M | -5.87M | -599.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.12M | -107.03M | -91.68M | -27.69M | -7.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.12M | -32.26M | -91.68M | -27.69M | -7.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -74.77M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 139.82M | 141.80M | 124.12M | 79.93M | 22.07M |
| פירעון חוב | 0 | -255.00K | -7.00K | 0 | -40.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 139.96M | 143.90M | 108.99M | 73.82M | 17.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -140.87K | -1.85M | 15.13M | 6.11M | 4.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 174.99M | 101.17M | 73.00M | 56.72M | 11.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.08M | 12.00K | 1.00K | 0 | -49.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 66.69M | 28.17M | 16.28M | 45.03M | 11.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.29M | 73.00M | 56.72M | 11.70M | 138.05K |
| מזומנים בסוף התקופה | 174.99M | 101.17M | 73.00M | 56.72M | 11.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.55M | -38.87M | -54.55M | -34.90M | -10.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.93M | -6.61M | -16.16M | -7.21M | -3.12M |
| הוצאות הוניות | -622.36K | -32.26M | -38.38M | -27.69M | -7.40M |
הנתונים מוצגים ב-CAD