Pearl Gull Iron Ltd (PLG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -822.93K | -901.00K | -992.00K | -4.92M | -1.24M |
| רווח נקי | -514.33K | -1.20M | -1.14M | -5.02M | -2.43M |
| פחת והפחתות | 289.16K | 281.20K | 250.00K | 19.00K | 67.93K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -376.63K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 631.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.25K | -9.00K | -98.00K | -1.23M | 480.82K |
| יתרת לקוחות | 8.99K | -13.00K | 22.00K | 197.00K | -217.99K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -90.00K | -535.00K | 698.81K |
| הון חוזר אחר | 259.00 | 4.00K | -30.00K | -891.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -607.01K | 26.80K | -992.00K | 1.05M | 634.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 16.00K | 0 | -66.28K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.28K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 16.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.75K | -27.00K | 1.89M | 3.68M | 3.47M |
| פירעון חוב | -14.75K | 0 | 0 | 25.00K | 3.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.89M | 3.65M | -94.78K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -27.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.37K | 899.00K | 1.83M | 911.00K | 2.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.16M |
| שינוי נטו במזומנים | -837.68K | -928.00K | 916.00K | -1.25M | 2.16K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 899.05K | 1.83M | 911.00K | 2.16M | 2.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.37K | 899.00K | 1.83M | 911.00K | 2.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -822.93K | -901.00K | -992.00K | -4.92M | -1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -822.93K | -901.00K | -992.00K | -4.92M | -1.24M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | 0 | 0 | -66.28K |
הנתונים מוצגים ב-AUD