Arizona Lithium Limited (PL9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.45 | 12.45 | 2.01 | 2.10 | 34.63 |
| יחס מהיר | 12.45 | 12.45 | 2.01 | 2.10 | 34.63 |
| יחס מזומנים | 12.00 | 6.66 | 1.96 | 1.50 | 34.31 |
| יחס כושר פירעון | -1.91 | -7.04 | -2.81 | -3.19 | 4.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.23 | -7.01 | -1.42 | -3.35 | -3.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -292.38 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.58M | 5.58M | 4.62M | 369.10K | 42.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.09 | 1.06 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -253.87 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.71 | 1.09 | 0.44 | 0.04 | 4.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.44% | 95.50% | 78.95% | -19,327.32% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -17.44% | -445.67% | -1,345.00% | -350,036.56% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -12.33% | -441.17% | -1,267.97% | -330,611.75% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.00% | -445.67% | -1,266.05% | -364,684.38% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 142.20% | -495.67% | -1,326.57% | -350,036.56% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.16% | -514.91% | -1,326.57% | -350,036.56% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 142.20% | -495.67% | -1,326.57% | -350,036.56% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 2.93% | 103.88% | 100.00% | 100.00% | 39.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2,845.22% | 111.22% | 104.78% | 95.98% | 100.36% |
| תשואה על הנכסים | -0.47% | -3.90% | -25.15% | -17.70% | -9.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.46% | -3.92% | -27.46% | -18.68% | -9.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.57% | -3.40% | -25.73% | -18.96% | -24.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.57% | -3.40% | -25.52% | -18.81% | -24.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.47% | -3.90% | -25.15% | -17.70% | -9.58% |
| תשואת רווחים | -1.50% | -10.50% | -34.07% | -18.06% | -2.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.25 | 27.92 | 0.00 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.06 | 0.09 | 0.64 | 0.66 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | -0.12 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.47 | 0.11 | 0.40 | 0.00 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -5,677.00 | -4,133.08 | -554.06 | 101,286.40 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 58.44 | 13.07 | 101,841.49 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5,677.00 | 4,191.52 | 567.14 | 555.09 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 58.44 | 13.07 | 101,841.49 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.15 | 1.43 | 1.57 | 1.39 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.87 | -2.34 | -1.76 | -2.57 | -67.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.87 | -2.34 | -1.76 | -2.57 | -67.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -218.08 | -292.38 | -3.86 | -2.74 | -70.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | -5.08 | -5.05 | -1,798.81 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.91% | -14.79% | -20.34% | -12.90% | -2.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.50 | -10.00 | -2.92 | -5.52 | -43.16 |
| מכפיל מכירות | -2.87 | 49.04 | 38.94 | 19,381.04 | 0 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.37 | 0.81 | 1.03 | 4.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.29 | -6.76 | -4.92 | -7.75 | -36.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.95 | -9.65 | -7.71 | -10.77 | -37.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.11 | -0.24 | -0.03 | 2.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.37 | 0.81 | 1.03 | 4.24 |
| מכפיל שווי חברה | 18.61 | -10.02 | -2.63 | -5.82 | -13.10 |
| שווי חברה | 23.07M | 29.72M | 57.28M | 78.91M | 138.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.61 | -10.02 | -2.63 | -5.82 | -13.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.29 | 44.22 | 33.30 | 19,233.05 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.22 | -6.10 | -4.20 | -7.69 | -28.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.06 | -8.70 | -6.59 | -10.69 | -28.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 0.03 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 0.40 |
| נטל ריבית | -8.15 | 1.11 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.01 | 5.46 | 7.09 | 3,646.78 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 6.15 | 1,421.87 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 1.03 | 0.38 | 0.51 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-AUD