Opyl Ltd. (PKY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05M | -1.28M | -2.06M | -1.36M | -1.52M |
| רווח נקי | -3.65M | -1.45M | -3.13M | -1.73M | -2.09M |
| פחת והפחתות | 5.59K | 7.45K | 25.25K | 26.06K | 25.78K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 24.71K | 23.69K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.11M | 176.45K | 164.94K |
| שינוי בהון החוזר | -153.85K | -174.14K | -74.55K | 159.51K | 375.22K |
| יתרת לקוחות | -30.82K | -49.05K | 226.25K | 84.72K | -25.41K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -59.66K | -126.26K | -259.07K | 168.56K | 265.60K |
| הון חוזר אחר | -63.37K | 1.18K | -41.73K | -93.77K | 135.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.75M | 330.15K | 1.15M | -24.71K | 131.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -168.42K | -334.02K | -17.71K | -2.22K | -2.22K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -4.62K | -17.71K | -2.22K | -10.39K |
| רכישות, נטו | -307.43K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -329.40K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 195.24K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -56.24K | 0 | 0 | 0 | 8.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.52M | 1.35M | 2.00M | 1.03M | 1.03M |
| פירעון חוב | 0 | 555.00K | 150.00K | 150.00K | 150.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.52M | 796.16K | 2.04M | 1.85M | 883.08K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -189.17K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -4.04K | -967.12K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.41M | 107.50K | 374.65K | 452.88K | 786.33K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.30M | -267.15K | -78.23K | -333.46K | -333.46K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 107.50K | 374.65K | 452.88K | 786.33K | 2.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.41M | 107.50K | 374.65K | 452.88K | 786.33K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.05M | -1.29M | -2.07M | -1.37M | -1.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05M | -1.28M | -2.06M | -1.36M | -1.36M |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.63K | -17.71K | -2.22K | -10.39K |
הנתונים מוצגים ב-AUD