Peako Limited (PKO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05M | -1.22M | -914.12K | -975.47K | -1.07M |
| רווח נקי | -1.17M | -1.32M | -946.43K | -993.47K | -1.10M |
| פחת והפחתות | 0 | 13.44K | 19.88K | 33.70K | 33.35K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -237.61K | -26.29K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 55.92K | 43.59K |
| שינוי בהון החוזר | 119.53K | 66.02K | -80.80K | -114.28K | 84.00K |
| יתרת לקוחות | -20.17K | 10.48K | 28.65K | 12.43K | 15.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.34K |
| יתרת ספקים | 137.61K | 55.54K | -109.46K | -126.71K | 69.01K |
| הון חוזר אחר | 2.08K | 0 | 0 | 0 | 33.34K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 16.96K | 93.22K | 280.27K | -95.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -150.00K | 0 | 28.57K | -2.12M | -1.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -150.00K | 0 | 0 | -2.12M | -1.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 28.57K | 0 | 110.91K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.10M | 2.79M | 373.16K | 2.18M | 2.46M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 875.00K | 2.79M | 391.59K | 2.18M | 2.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -18.44K | -151.35K | -117.64K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 225.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.55M | 1.66M | 82.16K | 594.56K | 1.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -104.69K | 1.57M | -512.40K | -916.00K | 90.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.66M | 82.16K | 594.56K | 1.51M | 1.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.55M | 1.66M | 82.16K | 594.56K | 1.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.05M | -1.22M | -914.12K | -3.09M | -2.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05M | -1.22M | -914.12K | -975.47K | -1.07M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.00 | 3.00 | -2.12M | -1.41M |
הנתונים מוצגים ב-AUD