PharmX Technologies (PHX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 825.00K | -8.13M | 3.21M | 10.94M | 3.28M |
| רווח נקי | -1.83M | -264.00K | -1.77M | -1.05M | 252.00K |
| פחת והפחתות | 1.56M | 1.28M | 1.20M | 2.18M | 2.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 19.00K | 59.00K | 21.00K |
| שינוי בהון החוזר | -957.00K | -9.99M | -1.23M | -111.00K | 847.00K |
| יתרת לקוחות | -873.00K | 16.00K | -1.33M | -69.00K | -221.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 25.00K | -8.00K |
| יתרת ספקים | 589.00K | -10.28M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -673.00K | 277.00K | 100.00K | -67.00K | 1.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.05M | 840.00K | 4.98M | 9.87M | -38.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.10M | -695.00K | 1.75M | -3.57M | -3.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.10M | -1.75M | -16.00K | -85.00K | -96.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 1.26M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -199.00K | 1.76M | -3.49M | -3.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -322.00K | -136.00K | -4.62M | -325.00K | -361.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -117.00K | -313.00K | -318.00K |
| הנפקת מניות רגילות | -35.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -4.49M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -287.00K | -136.00K | -16.00K | -12.00K | -43.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.57M | 4.17M | 13.14M | 12.81M | 5.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.60M | -8.96M | 330.00K | 7.05M | -719.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.17M | 13.14M | 12.81M | 5.76M | 6.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.57M | 4.17M | 13.14M | 12.81M | 5.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 805.00K | -8.16M | 3.19M | 10.86M | 3.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 825.00K | -8.13M | 3.21M | 10.94M | 3.28M |
| הוצאות הוניות | -20.00K | -28.00K | -16.00K | -85.00K | -96.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD