Pantera Minerals Ltd. (PFE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78M | -3.03M | -2.28M | -1.34M | -1.01M |
| רווח נקי | -2.72M | -3.87M | -7.07K | -1.91M | -2.09M |
| פחת והפחתות | 85.27K | 84.06K | 90.64K | 87.51K | 23.18K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -501.39K | -408.19K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 430.29K | 0 | 353.79K | 509.75K |
| שינוי בהון החוזר | 9.67M | 403.96K | 141.64K | 159.93K | 217.30K |
| יתרת לקוחות | 1.71K | 44.51K | -32.67K | 76.19K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 240.01K | 81.22K | -857.00 | -48.78K | 147.92K |
| הון חוזר אחר | 9.42M | 278.23K | 175.16K | 132.52K | 69.38K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.81M | 352.68K | -2.51M | 466.33K | 730.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.66M | -642.48K | -3.72M | -1.69M | -2.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -506.17K | -902.47K | -1.69M | -1.81M | -2.06M |
| רכישות, נטו | -92.58K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.26M | 259.99K | -2.03M | 123.79K | -1.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -129.12K | 1.79M | 6.84M | -147.62K | 6.40M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -137.57K | -25.00K | -43.95K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.97M | 7.55M | 280.00 | 7.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -570.63K | 0 | -755.94K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -129.12K | -181.68K | -137.57K | -122.90K | 45.84K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 516.88K | 762.22K | 2.64M | 1.80M | 4.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 153.00 | 3.33K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -245.35K | -1.88M | 835.60K | -3.18M | 3.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 762.22K | 2.64M | 1.80M | 4.98M | 1.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 516.88K | 762.22K | 2.64M | 1.80M | 4.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.78M | -3.03M | -3.97M | -3.15M | -3.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78M | -3.03M | -2.28M | -1.34M | -1.01M |
| הוצאות הוניות | -7.15K | -5.00 | -1.69M | -1.81M | -2.06M |
הנתונים מוצגים ב-AUD