Perpetual Resources (PEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21M | -1.11M | -758.12K | -591.33K | -892.46K |
| רווח נקי | -2.97M | -903.59K | -5.44M | -4.84M | -1.68M |
| פחת והפחתות | 14.76K | 10.53K | 5.86K | 3.90M | 1.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.96M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 100.32K | 46.45K | 32.10K | 893.90K |
| שינוי בהון החוזר | 30.15K | -319.35K | -15.89K | 25.85K | -54.86K |
| יתרת לקוחות | 32.60K | 1.59K | -30.50K | 25.85K | -54.86K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -9.05K | -292.10K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.59K | -28.85K | 14.61K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.72M | 100.32K | 4.64M | 4.25M | -1.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.02M | -1.30M | -1.25M | -707.70K | -1.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02M | -1.30M | -319.25K | -707.70K | -1.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -932.49K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.76M | 2.35M | 1.62M | 1.47M | -9.86K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.76M | 2.35M | 1.75M | 1.47M | -9.86K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -130.14K | 0 | -9.86K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.34M | 826.29K | 909.62K | 1.30M | 1.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.03K | -23.94K | 4.29K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.51M | -83.33K | -385.69K | 167.57K | -2.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 826.29K | 909.62K | 1.30M | 1.13M | 3.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.34M | 826.29K | 909.62K | 1.30M | 1.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.39M | -1.14M | -2.01M | -1.30M | -2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21M | -1.11M | -758.12K | -591.33K | -892.46K |
| הוצאות הוניות | -182.33K | -29.68K | -1.25M | -707.70K | -1.39M |
הנתונים מוצגים ב-AUD