Pacific Edge Limited (PEB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.94M | -24.74M | -25.75M | -25.58M | -17.55M |
| רווח נקי | -35.78M | -29.94M | -29.54M | -26.97M | -19.79M |
| פחת והפחתות | 2.61M | 2.76M | 2.60M | 2.13M | 1.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.70M | -4.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.46M | 1.01M |
| שינוי בהון החוזר | -27.00K | 853.00K | -243.00K | -2.31M | -395.00K |
| יתרת לקוחות | 2.76M | -576.00K | 964.00K | -1.64M | -1.77M |
| מלאי | -433.00K | 81.00K | -401.00K | -280.00K | -217.00K |
| יתרת ספקים | -2.39M | 1.29M | -174.00K | 1.95M | 1.79M |
| הון חוזר אחר | 34.00K | 59.00K | -1.03M | -2.33M | -192.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.26M | 1.59M | 1.42M | 5.80M | 4.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.95M | 6.70M | 22.19M | 22.47M | -52.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -117.00K | -867.00K | -1.37M | -2.91M | -1.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.04M | 413.00K |
| רכישת השקעות | -9.00M | -40.09M | -59.52M | -118.11M | -102.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.09M | 48.00M | 83.08M | 143.49M | 51.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.00K | -352.00K | 23.56M | -1.04M | -413.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.48M | -1.64M | -1.11M | -1.28M | 100.66M |
| פירעון חוב | -300.00K | 0 | 327.05K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 20.68M | 0 | 0 | -4.27K | 113.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.90M | -1.64M | -1.43M | -1.28M | -9.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.78M | 9.48M | 29.26M | 33.23M | 35.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -203.00K | -92.00K | 699.00K | 2.20M | 305.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.71M | -19.78M | -3.97M | -2.18M | 31.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.48M | 29.26M | 33.23M | 35.41M | 4.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.78M | 9.48M | 29.26M | 33.23M | 35.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.07M | -26.01M | -27.12M | -28.48M | -18.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.94M | -24.74M | -25.75M | -25.58M | -17.55M |
| הוצאות הוניות | -132.00K | -1.27M | -1.50M | -2.91M | -1.13M |
הנתונים מוצגים ב-NZD