PainChek Ltd (PCK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.24M | -6.75M | -7.13M | -6.32M | -7.00M |
| רווח נקי | -8.94M | -7.67M | -8.31M | -7.57M | -5.72M |
| פחת והפחתות | 0 | 18.15K | 25.57K | 16.98K | 14.42K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -386.21K | -2.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 470.30K | 710.37K | 766.09K | 549.19K |
| שינוי בהון החוזר | -930.75K | 113.12K | 444.46K | 468.94K | -1.84M |
| יתרת לקוחות | -1.07M | 27.01K | -223.31K | 235.05K | -120.93K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 79.42K | 0 | 709.38K | 178.80K | -1.75M |
| הון חוזר אחר | 56.25K | 86.11K | -41.61K | 55.08K | 29.34K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 627.67K | 317.14K | -7.13M | 386.21K | 2.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.93K | -12.17K | -34.25K | -12.44K | -21.96K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.93K | -12.17K | -34.25K | -13.64K | -21.96K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.20K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.64M | 4.82M | 8.21M | 2.70M | 1.75M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 13.64M | 4.82M | 8.67M | 2.82M | 1.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -459.92K | -126.59K | -198.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.99M | 1.62M | 3.56M | 2.51M | 6.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.74K | 4.97K | 2.61K | 10.04K | -3.83K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.38M | -1.94M | 1.05M | -3.63M | -5.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.62M | 3.56M | 2.51M | 6.14M | 11.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.99M | 1.62M | 3.56M | 2.51M | 6.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.25M | -6.77M | -7.16M | -6.34M | -7.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.24M | -6.75M | -7.13M | -6.32M | -7.00M |
| הוצאות הוניות | -14.94K | -12.17K | -34.25K | -13.64K | -21.96K |
הנתונים מוצגים ב-AUD