Parabellum Resources Ltd. (PBL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -480.95K | -526.55K | -823.64K | -660.71K | -113.61K |
| רווח נקי | -1.49M | -4.50M | -3.14M | -790.67K | -252.21K |
| פחת והפחתות | 0 | 649.61K | 3.34M | 742.27K | 222.48K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.11M | 205.99K | 32.11K |
| שינוי בהון החוזר | 14.76K | 36.74K | -41.33K | -23.02K | -3.29K |
| יתרת לקוחות | 14.76K | 36.74K | -41.33K | -23.02K | -3.29K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 993.11K | 3.29M | -3.09M | -795.28K | -112.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 276.34K | -652.65K | -4.60M | -691.71K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.49K | -652.65K | -699.50K | -691.71K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 324.83K | 0 | -3.90M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -2.13M | 5.76M | 5.48M | 800.67K |
| פירעון חוב | 0 | -2.13M | 2.13M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 3.63M | 5.48M | 800.67K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.43M | 1.63M | 4.98M | 4.64M | 687.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -34.09K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -204.61K | -3.34M | 334.69K | 4.13M | 687.06K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.63M | 4.98M | 4.64M | 515.29K | -686.37K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.43M | 1.63M | 4.98M | 4.64M | 687.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -529.44K | -1.18M | -1.52M | -1.35M | -113.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -480.95K | -526.55K | -823.64K | -660.71K | -113.61K |
| הוצאות הוניות | -48.49K | -652.65K | -699.50K | -691.71K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD