דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של PointsBet Holdings (PBH)

PBH

PointsBet Holdings (ASX:PBH)

דירוג:
41ניטרלי
מחיר יעד:
A$0.71(▼4.56% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
03.10.2026

הציון מושפע בעיקר כלפי מטה מביצועים פיננסיים חלשים: הפסדים מתמשכים, ירידה חדה בשיעור הרווח הגולמי בשנת 2026, תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים בשנת 2026, והון עצמי שלילי. הגורמים הטכניים מוסיפים לחץ מתון, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. התמחור מספק קיזוז מוגבל, משום ש-P/E שלילי משקף פעילות לא רווחית, ואין נתונים זמינים לגבי תשואת הדיבידנד.

iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת PointsBet Holdings (PBH)

שווי שוק
AU$262.43M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
7.32K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
-0.25
צמיחת הכנסות
-1.00%
צמיחת רווח למניה
28.34%
מדינה
אוסטרליה
מספר עובדים
301
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Gambling, Resorts & Casinos

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

פוינטסבט הולדינגס מייצרת הכנסות באמצעות קבלת הימורי לקוחות על ספורט ושווקי הימורים אחרים, ושמירה של חלק מהסכום הכולל שהומר לאחר תשלום על הימורים זוכים, דבר המתואר לעיתים כ"זכייה נטו" או "זכייה גולמית", ובדרך כלל משתקף כהכנסות גולמיות ממשחקים. מקורות ההכנסה המרכזיים שלה הם: (1) הימורי ספורט מקוונים: ההכנסה נוצרת מהמרווח בין סכומי ההימור שהתקבלו לבין הזכיות ששולמו, בשוקי הימורים שלפני המשחק ובמהלך המשחק; (2) משחקים מקוונים/קזינו מקוון, היכן שמוצע: ההכנסה נוצרת מיתרון הבית הסטטיסטי במשחקי קזינו ומכונות מזל, בניכוי זכיות השחקנים; ו-(3) הכנסות נלוות הקשורות להימורים, כגון עמלות או דמי טיפול הקשורים לסוגי הימורים מסוימים או להסדרי תשלום/סליקה, היכן שרלוונטי. ההכנסות מושפעות מהיקף הימורי הלקוחות, ממרווח ההימורים שהחברה משיגה, מפעילות קידום מכירות ובונוסים, שיכולים להפחית את ההכנסה נטו, מיעילות גיוס ושימור הלקוחות, ומהמסגרת הרגולטורית והמיסויית בכל תחום שיפוט. פרטים ספציפיים על שותפויות מהותיות או על פיצול הכנסות לפי תחום שיפוט אינם זמינים.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

פוינטסבט הולדינגס מציגה שיפור בביצועים התפעוליים בהשוואה לתקופה ההיסטורית החלשה ביותר שלה, אך הפרופיל הפיננסי נותר תחת לחץ: הפסדים מתמשכים, ירידה חדה בשיעור הרווח הגולמי בשנת 2026, וחזרה לתזרים מזומנים שלילי פוגעים בתחזית לטווח הקרוב. נורת האזהרה המשמעותית ביותר היא הון עצמי שלילי בשנת 2026 למרות חוב נמוך, דבר המצביע על כך שהפסדים מצטברים שחקו את בסיס ההון ועלולים להגביל את הגמישות האסטרטגית עד שהרווחיות וייצור המזומנים יהפכו לעקביים יותר.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026יוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות361.52M248.79M261.37M245.49M210.30M195.41M
רווח גולמי89.05M61.27M137.02M129.58M12.84M57.36M
EBITDA-9.89M-2.88M4.23M-3.42M-78.74M-10.68M
רווח נקי-52.79M-35.51M-18.15M-42.32M-369.61M-267.69M
מאזן
סך הנכסים59.59M55.16M73.21M81.87M606.77M961.09M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר24.84M22.99M40.20M42.18M552.99M519.60M
סך החוב25.19M4.80M1.81M2.25M3.59M17.70M
סך ההתחייבויות94.35M72.71M67.21M62.61M105.31M224.73M
הון בעלי המניות-34.77M-17.55M6.00M19.26M501.46M736.36M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-15.13M-6.59M16.96M-10.48M-298.80M-286.10M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-14.58M-6.49M17.07M5.46M-248.91M-197.53M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-20.15M-12.79M-17.90M277.29M-52.76M-93.19M
תזרים מזומנים מפעילות מימון19.58M2.24M-948.00K-442.61M-4.49M515.28M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
LNWLNW
63ניטרלי
BETBET
61ניטרלי
TAHTAH
57ניטרלי
SGRSGR
47ניטרלי
BBTBBT
42ניטרלי
PBHPBH
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Light & Wonder, Inc. Shs Chess Depository Interests Repr 1 Sh63ניטרליA$9.93B23.7168.56%—0.17%-21.07%
Betmakers Technology Group61ניטרליA$240.86M-47.28-5.57%—8.79%82.66%
Tabcorp Holdings Limited57ניטרליA$2.12B45.673.66%2.82%0.13%26.25%
Star Entertainment Group Limited47ניטרליA$1.04B-2.67-64.40%—-9.32%59.25%
BlueBet Holdings Ltd.42ניטרליA$131.20M-3.21-29.69%—8.87%-260.38%
PointsBet Holdings41ניטרליA$262.43M-8.79117.05%—-1.00%28.34%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.75-0.18-19.02%
0.170.0887.50%
0.92-0.04-4.17%
0.210.0531.25%
0.12-0.12-50.00%
121.045.664.91%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 3 באוקטובר 2026