Paradigm Biopharmaceuticals (PAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.69M | -15.99M | -65.94M | -45.19M | -32.21M |
| רווח נקי | -56.33M | -18.77M | -58.65M | -51.91M | -39.25M |
| פחת והפחתות | 150.39K | 51.42K | 146.74K | 153.66K | 193.25K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.74M | 234.14K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 100.87K | 0 | 936.46K | 3.27M |
| שינוי בהון החוזר | 8.15M | 97.80K | -8.68M | 5.33M | 4.44M |
| יתרת לקוחות | -6.69M | -307.85K | 1.29M | -88.50K | 1.79M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 14.42M | -86.30K | -9.34M | 5.07M | 2.10M |
| הון חוזר אחר | 421.49K | 491.94K | -630.88K | 349.35K | 548.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.34M | 2.63M | 1.25M | -3.44M | -1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -552.32K | 46.20K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -491.12K | 0 | 65.94M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 10.63K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -71.83K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 46.20K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -65.94M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.69M | 14.99M | 28.18M | 62.53M | 70.12K |
| פירעון חוב | 23.25M | 0 | -102.34K | 416.34K | -135.17K |
| הנפקת מניות רגילות | 20.57M | 15.12M | 28.28M | 62.22M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -131.77K | -125.44K | -102.34K | -104.49K | 205.29K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.37M | 16.82M | 17.82M | 56.33M | 39.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -900.87K | -49.15K | -744.54K | -689.67K | 774.58K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.45M | -1.00M | -38.51M | 16.66M | -31.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.82M | 17.82M | 56.33M | 39.67M | 71.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.37M | 16.82M | 17.82M | 56.33M | 39.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.69M | -15.99M | -65.94M | -45.19M | -32.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.69M | -15.99M | -65.94M | -45.19M | -32.21M |
| הוצאות הוניות | 0 | -5.00 | 65.94M | 0 | -4.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD