Osmond Resources Limited (OSM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.91M | -1.25M | -458.28K | -642.36K | -501.47K |
| רווח נקי | -7.60M | -13.84M | -1.42M | -830.45K | -859.51K |
| פחת והפחתות | 1.87K | 0 | 1.23K | 877.00 | 670.35K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -128.88K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 11.60M | 180.00K | 147.00K | 360.00K |
| שינוי בהון החוזר | -183.46K | -66.62K | 5.45K | 40.21K | -1.96K |
| יתרת לקוחות | -258.03K | -31.93K | -6.01K | -4.30K | -33.19K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 212.52K | 0 | -53.53K | 24.18K | 73.23K |
| הון חוזר אחר | -137.95K | -34.69K | 11.46K | 20.33K | -42.01K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.87M | 1.06M | 779.05K | 128.88K | -670.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.88M | -586.70K | -1.25M | -657.85K | -129.90K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.63M | -375.26K | -1.25M | -607.85K | -129.90K |
| רכישות, נטו | 164.80K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -50.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -417.57K | -211.45K | -1.25K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.99M | 2.74M | 939.10K | 885.40K | 5.20M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.99M | 2.74M | 1.01M | 922.44K | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -69.90K | -37.04K | -418.48K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.50M | 4.30M | 3.39M | 4.16M | 4.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.66K | 996.00 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.20M | 909.59K | -766.78K | -414.81K | 4.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.30M | 3.39M | 4.16M | 4.57M | 763.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.50M | 4.30M | 3.39M | 4.16M | 4.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.14M | -1.62M | -1.70M | -1.25M | -631.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.91M | -1.25M | -458.28K | -642.36K | -501.47K |
| הוצאות הוניות | -230.08K | -375.26K | -1.25M | -607.85K | -129.90K |
הנתונים מוצגים ב-AUD