OncoSil Medical Ltd (OSL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.47M | -12.06M | -10.82M | -11.32M | -10.11M |
| רווח נקי | -10.86M | -15.10M | -11.91M | -11.34M | -10.73M |
| פחת והפחתות | 59.54K | 35.74K | 44.00K | 175.89K | 126.91K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.19M | -647.72K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 671.37K | 615.25K | 385.60K | 593.31K |
| שינוי בהון החוזר | -251.47K | 2.28M | 502.26K | -531.64K | -255.92K |
| יתרת לקוחות | -1.24M | 231.08K | 45.82K | -377.94K | 273.71K |
| מלאי | -5.57K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.05M | 2.03M | 471.25K | -78.54K | -74.31K |
| הון חוזר אחר | -61.62K | 19.08K | -14.82K | -75.17K | -455.32K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 579.62K | -14.34M | -72.21K | 1.19M | 799.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.46K | -14.96K | -197.06K | -57.82K | -5.83K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.46K | -14.96K | -197.06K | -57.82K | -5.83K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.86M | 12.73M | 6.13M | 9.49M | 9.16M |
| פירעון חוב | 0 | -53.96K | -60.40K | -187.21K | -160.23K |
| הנפקת מניות רגילות | 11.92M | 12.78M | 6.19M | 9.67M | 9.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -55.16K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.48M | 5.11M | 4.50M | 9.39M | 11.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.64K | -41.10K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.37M | 608.29K | -4.89M | -1.89M | -960.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.11M | 4.50M | 9.39M | 11.28M | 12.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.48M | 5.11M | 4.50M | 9.39M | 11.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.47M | -12.08M | -11.02M | -11.37M | -10.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.47M | -12.06M | -10.82M | -11.32M | -10.11M |
| הוצאות הוניות | -1.45K | -14.96K | -197.06K | -57.82K | -5.83K |
הנתונים מוצגים ב-AUD