Orezone Gold Corporation Registered Shs (ORE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 1.05 | 1.38 | 0.63 | 0.42 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.72 | 1.23 | 0.47 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.54 | 0.88 | 0.23 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.40 | 0.46 | 0.42 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | 0.49 | 0.69 | 0.96 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.71 | 1.19 | 0 | 3.96 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -518.72M | -64.50M | -68.25M | -120.80M | -150.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.18 | 0.18 | 0.29 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.30 | 0.31 | 0.63 | 1.55 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.23 | 0.24 | 0.39 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.10 | 0.24 | 0.33 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 1.67 | 1.74 | 2.15 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | 2.59 | 1.60 | 7.77 | 2.67 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.64 | 13.20 | 7.62 | 5.38 | 0.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.17 | 0.26 | 0.31 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.24 | 0.23 | 0.30 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.69 | 17.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.61% | 42.97% | 41.52% | 35.78% | 38.36% |
| שיעור EBIT | 40.34% | 40.10% | 34.76% | 28.76% | 8.10% |
| שיעור EBITDA | 47.60% | 49.06% | 44.81% | 39.74% | 14.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.37% | 40.10% | 36.71% | 30.17% | 2.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.04% | 34.09% | 29.94% | 23.15% | 4.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.94% | 17.23% | 19.65% | 15.89% | 2.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.72% | 20.56% | 22.60% | 18.28% | 4.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.76% | 50.54% | 65.63% | 68.65% | 49.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.28% | 85.03% | 81.56% | 76.73% | 146.20% |
| תשואה על הנכסים | 8.55% | 10.06% | 12.42% | 13.48% | 0.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.45% | 16.78% | 21.61% | 28.98% | 1.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.74% | 32.22% | 28.55% | 34.61% | 0.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.47% | 16.83% | 21.54% | 25.16% | 0.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.55% | 10.06% | 12.42% | 13.48% | 0.37% |
| תשואת רווחים | 9.08% | 9.63% | 17.98% | 14.36% | 0.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.36 | 16.57 | 15.21 | 28.52 | 8.11 |
| מחזור זכאים | 8.36 | 4.91 | 8.35 | 8.00 | 1.53 |
| מחזור מלאי | 3.71 | 3.62 | 12.96 | 12.76 | 2.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.74 | 1.16 | 1.33 | 1.41 | 0.24 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.58 | 0.63 | 0.85 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.34 | 18.52 | 310.02 | -7.43 | -3.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.72 | 48.66 | 8.42 | -4.22 | -19.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.02 | 22.03 | 23.99 | 12.80 | 45.01 |
| ימי מלאי | 98.36 | 100.90 | 28.16 | 28.61 | 173.56 |
| ימי אשראי מספקים | 43.66 | 74.27 | 43.73 | 45.63 | 238.35 |
| מחזור תפעולי | 110.38 | 122.93 | 52.15 | 41.40 | 218.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 0.16 | 0.14 | 0.22 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | -0.10 | 0.03 | 0.10 | -0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.27 | 0.12 | 0.12 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | -0.62 | 0.19 | 0.44 | -15.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.51 | 0.62 | 1.23 | 1.79 | 0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.51 | 0.62 | 1.23 | 1.79 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.25 | 0.75 | 0.71 | 0.86 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.23 | 0.20 | 0.29 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.15% | -7.94% | 3.45% | 11.78% | -35.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.30 | 9.86 | 5.44 | 6.97 | 297.32 |
| מכפיל מכירות | 1.98 | 1.79 | 1.09 | 1.11 | 6.37 |
| מכפיל הון | 2.18 | 1.74 | 1.20 | 2.02 | 3.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.60 | -12.60 | 28.98 | 8.49 | -2.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.97 | 7.80 | 5.37 | 3.76 | 42.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | -1.38 | 0.33 | 0.00 | -2.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.18 | 1.74 | 1.20 | 2.02 | 3.49 |
| מכפיל שווי חברה | 4.16 | 3.75 | 2.49 | 3.47 | 60.95 |
| שווי חברה | 1.28B | 717.75M | 316.93M | 374.44M | 390.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.15 | 3.75 | 2.49 | 3.47 | 60.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.98 | 1.84 | 1.12 | 1.38 | 8.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.60 | -12.97 | 29.64 | 10.58 | -3.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.97 | 8.03 | 5.49 | 4.68 | 59.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.90 | 0.75 | 0.65 | 0.41 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.88 | 0.74 | 0.63 | 0.42 | 0.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.21 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.97 | 0.72 | 0.70 | 0.76 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.00 |
| נטל מס | 0.50 | 0.51 | 0.66 | 0.69 | 0.49 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.85 | 0.86 | 0.81 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 2.73 | 1.33 | 0.90 | 1.61 | 3.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD