Oneview Healthcare Chess Depository Interests repr 1 (ONE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.32M | -10.47M | -7.26M | -10.20M | -4.03M |
| רווח נקי | -12.51M | -10.84M | -14.47M | -10.87M | -8.19M |
| פחת והפחתות | 511.98K | 536.52K | 482.08K | 671.40K | 680.31K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.96M | 0 | 3.00M | 2.47M |
| שינוי בהון החוזר | -83.51K | -2.02M | -4.43M | -1.28M | 880.74K |
| יתרת לקוחות | 1.10M | -1.82M | -1.72M | -1.12M | 2.09M |
| מלאי | 281.34K | -1.49M | -1.01M | -821.11K | -707.78K |
| יתרת ספקים | -1.88M | 0 | 295.44K | -345.88K | 2.20M |
| הון חוזר אחר | 415.55K | -2.02M | -4.73M | -120.08K | -53.71K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.77M | -106.91K | 11.16M | -428.10K | 132.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -116.31K | -459.78K | -521.38K | -44.52K | -65.26K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.31K | -55.05K | -118.44K | -44.52K | -65.26K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -404.73K | -402.93K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -294.26K | 13.14M | 13.04M | -100.11K | 12.22M |
| פירעון חוב | 0 | -178.77K | -253.78K | -317.93K | -287.03K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 13.32M | 13.84M | 309.46K | 13.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -548.53K | -91.64K | -871.45K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -294.26K | -178.77K | -253.78K | 0 | -287.03K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.60M | 13.83M | 11.55M | 6.41M | 15.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 191.76K | 71.54K | -113.42K | 288.66K | 244.73K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.54M | 2.28M | 5.14M | -8.77M | 8.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.14M | 11.55M | 6.41M | 15.18M | 6.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.60M | 13.83M | 11.55M | 6.41M | 15.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.38M | -10.52M | -7.79M | -10.24M | -4.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.32M | -10.47M | -7.26M | -8.91M | -4.03M |
| הוצאות הוניות | -57.66K | -55.05K | -521.38K | -44.52K | -65.26K |
הנתונים מוצגים ב-EUR