Orange Minerals NL (OMX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -904.23K | -712.23K | -710.07K | -733.74K | -948.97K |
| רווח נקי | -1.68M | -1.05M | -1.14M | -1.23M | -1.95M |
| פחת והפחתות | 7.11K | 41.55K | 41.94K | 44.37K | 7.28K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -279.18K | -1.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 216.22K | 52.91K | 0 | 246.20K | 1.15M |
| שינוי בהון החוזר | -8.87K | 8.36K | 32.42K | 32.99K | -94.74K |
| יתרת לקוחות | -8.87K | 8.36K | 7.45K | 32.99K | -94.74K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 24.98K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 556.43K | 231.97K | 358.05K | 451.54K | 992.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -912.69K | -979.46K | -1.14M | -1.58M | -1.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02M | -840.26K | -2.01K | -957.77K | -987.07K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -25.00K | -536.34K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -600.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 20.25K | -351.96K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 106.35K | -139.21K | -1.16M | 351.96K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.23M | 1.42M | -73.81K | -11.25K | 7.66M |
| פירעון חוב | 0 | -39.38K | -37.81K | -31.25K | 70.31K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -542.47K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.23M | 1.45M | -36.00K | 20.00K | -110.88K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.08M | 658.25K | 934.57K | 2.86M | 5.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.52K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 426.71K | -276.31K | -1.93M | -2.33M | 5.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 658.25K | 934.57K | 2.86M | 5.19M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.08M | 658.25K | 934.57K | 2.86M | 5.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.92M | -1.55M | -1.87M | -1.69M | -1.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -904.23K | -712.23K | -710.07K | -733.74K | -948.97K |
| הוצאות הוניות | -1.02M | -840.26K | -1.16M | -957.77K | -987.07K |
הנתונים מוצגים ב-AUD