Oakajee Corporation Ltd (OKJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -497.29K | -503.04K | -611.01K | -471.45K | -487.52K |
| רווח נקי | -543.17K | -528.69K | -675.30K | -497.61K | -535.06K |
| פחת והפחתות | 5.46K | 15.51K | 15.92K | 16.17K | 11.69K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 40.42K | 2.47K | -3.67K | 9.99K | 35.85K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -3.67K | 1.06K | -1.94K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 20.46K | 0 | -10.46K | 8.93K | 37.79K |
| הון חוזר אחר | 19.95K | 2.47K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 7.67K | 52.04K | -471.45K | -487.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 425.43K | -1.27K | -172.78K | 585.08K | 196.59K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.40K | -1.27K | 5.00 | 0 | -60.50K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -257.09K |
| רכישת השקעות | -732.68K | 0 | -542.78K | 0 | -1.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.16M | 0 | 370.00K | 585.08K | 1.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -5.00 | 0 | 257.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 106.36K | 178.23K | 682.54K | 1.47M | 1.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -71.87K | -504.31K | -783.78K | 113.63K | -290.93K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 178.23K | 682.54K | 1.47M | 1.35M | 1.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 106.36K | 178.23K | 682.54K | 1.47M | 1.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -503.69K | -504.31K | -611.00K | -471.45K | -548.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -497.29K | -503.04K | -611.01K | -471.45K | -487.52K |
| הוצאות הוניות | -6.40K | -1.27K | 5.00 | 0 | -60.50K |
הנתונים מוצגים ב-AUD