Ora Banda Mining (OBM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 426.70M | 190.46M | 36.25M | -23.47M | 24.76M |
| רווח נקי | 216.20M | 186.08M | 27.57M | -44.13M | -87.94M |
| פחת והפחתות | 116.66M | 69.98M | 23.40M | 18.45M | 41.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -46.77M | -91.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.19M | 5.69M | 7.12M | 1.29M |
| שינוי בהון החוזר | -38.85M | -15.50M | 4.56M | -2.95M | -6.71M |
| יתרת לקוחות | -36.66M | -7.46M | 3.65M | -5.24M | 161.00K |
| מלאי | -4.76M | -7.17M | -8.14M | -473.00K | -4.91M |
| יתרת ספקים | 25.91M | 0 | 9.51M | 2.96M | -1.71M |
| הון חוזר אחר | -23.33M | -877.00K | -466.00K | -196.00K | -249.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 132.69M | -58.29M | -24.96M | 44.81M | 167.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -212.24M | -114.99M | -39.49M | -11.24M | -27.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -213.81M | -113.99M | -69.09M | -16.73M | -39.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.50M | 11.07M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.82M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.57M | -1.00M | 35.42M | 1.99M | 500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.93M | -18.10M | 5.31M | 31.68M | 6.38M |
| פירעון חוב | 0 | -19.84M | -7.00M | 11.00M | -13.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.74M | 30.00M | 30.05M | 20.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.37M | -1.03M | -1.32M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.93M | -19.84M | -16.31M | -8.34M | -13.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 267.70M | 84.18M | 26.80M | 24.73M | 27.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 183.53M | 57.37M | 2.08M | -3.03M | 3.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.18M | 26.80M | 24.73M | 27.76M | 24.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 267.70M | 84.18M | 26.80M | 24.73M | 27.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 212.89M | 76.47M | -32.84M | -40.19M | -14.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 426.70M | 190.46M | 36.25M | -23.47M | 24.76M |
| הוצאות הוניות | -213.81M | -113.99M | -69.09M | -16.73M | -39.17M |
הנתונים מוצגים ב-AUD