Omni Bridgeway (OBL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.34M | 17.09M | -87.88M | -130.43M | -74.55M |
| רווח נקי | 53.70M | 349.80M | -87.52M | -31.66M | -45.65M |
| פחת והפחתות | 39.79M | 28.04M | 16.57M | 8.90M | 10.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -42.29M | -22.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.46M | 8.38M | 10.62M | 13.97M |
| שינוי בהון החוזר | -59.88M | 61.43M | 36.51M | -32.56M | 48.93M |
| יתרת לקוחות | 22.84M | 66.53M | 18.78M | -22.04M | 66.91M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -22.52M | 50.31M | 14.34M | 8.16M | 20.94M |
| הון חוזר אחר | -60.20M | -55.40M | 3.39M | -18.68M | -38.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -51.95M | -44.34M | -53.42M | -43.43M | -79.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.99M | 284.10M | 62.06M | 30.56M | 163.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.31M | -44.00K | -88.00K | -166.24M | -114.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 314.14M | 31.71M | 211.61M | 43.62M |
| רכישת השקעות | -19.21M | -7.33M | 0 | -165.51M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.86M | 25.05M | 0 | 122.49M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 54.66M | -47.71M | 62.15M | 28.21M | 234.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -288.00K | -273.69M | 47.47M | 57.82M | -74.29M |
| פירעון חוב | 15.98M | -244.26M | 70.73M | 21.13M | -4.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -10.00K | 0 | -1.66M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -91.31M | -128.91M | -93.17M | -113.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.27M | 61.89M | 105.66M | 131.52M | 43.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.81M | 180.29M | 135.88M | 114.79M | 157.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.06M | 16.91M | -2.79M | 100.00K | 1.69M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.42M | 44.41M | 18.86M | -41.95M | 16.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.39M | 135.88M | 117.02M | 157.28M | 141.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.81M | 180.29M | 135.88M | 114.79M | 157.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.48M | 17.05M | -87.96M | -296.67M | -188.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.34M | 17.09M | -87.88M | -130.43M | -74.55M |
| הוצאות הוניות | -132.00K | -44.00K | -88.00K | -166.24M | -114.14M |
הנתונים מוצגים ב-AUD