New Zealand King Salmon Investments (NZK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.63M | 38.46M | 13.21M | 10.48M | 7.01M |
| רווח נקי | -9.49M | 13.36M | 28.45M | 1.89M | -73.20M |
| פחת והפחתות | 8.84M | 8.14M | 7.59M | 7.92M | 10.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.14M | -5.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -292.00K | 146.00K |
| שינוי בהון החוזר | 20.07M | 0 | 0 | 8.40M | 14.99M |
| יתרת לקוחות | 2.34M | 0 | 0 | 3.24M | -3.63M |
| מלאי | 13.40M | 0 | 0 | 7.18M | 21.08M |
| יתרת ספקים | 1.56M | 0 | 0 | -2.02M | -2.46M |
| הון חוזר אחר | 2.78M | 0 | 0 | -2.00 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.79M | 38.46M | 13.21M | -7.44M | 60.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.84M | -7.73M | -12.27M | -3.98M | -13.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.87M | -10.74M | -6.05M | -5.22M | -13.19M |
| רכישות, נטו | 29.00K | 0 | 0 | 1.24M | 17.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.00M | -6.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 17.00K | -219.00K | 0 | -17.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.77M | -2.49M | 654.00K | 9.80M | 5.67M |
| פירעון חוב | -2.51M | -912.00K | 1.92M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 60.12M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.59M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -51.50M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.27M | -1.58M | -1.26M | 101.43M | 173.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.63M | 49.74M | 20.91M | 19.22M | 2.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.71M | 590.00K | 88.00K | 7.00K | -55.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 24.72M | 28.83M | 1.69M | 16.31M | -566.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.91M | 20.91M | 19.22M | 2.91M | 3.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.63M | 49.74M | 20.91M | 19.22M | 2.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -240.00K | 27.72M | 6.91M | 5.25M | -6.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.63M | 38.46M | 13.21M | 10.48M | 7.01M |
| הוצאות הוניות | -10.87M | -10.74M | -6.31M | -5.22M | -13.19M |
הנתונים מוצגים ב-NZD