Narryer Metals Limited (NYM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09M | -1.63M | -2.50M | -2.80M | -1.23M |
| רווח נקי | -1.30M | -1.65M | -3.81M | -2.96M | -3.03M |
| פחת והפחתות | 3.36K | 3.21K | 3.02K | 2.71M | 2.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 28.32K | 1.75M |
| שינוי בהון החוזר | 149.60K | 228.80K | -191.02K | 107.29K | -118.03K |
| יתרת לקוחות | 2.52K | 233.98K | -212.83K | 79.77K | -118.03K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 143.01K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.07K | -5.19K | 21.82K | 27.52K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 53.76K | -213.33K | 1.51M | -2.69M | -2.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -112.49K | -3.87K | -182.73K | -9.68K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.87K | -182.73K | -9.68K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -112.49K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.02M | 2.50M | 2.27M | 0 | 5.14M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.02M | 0 | 2.42M | 0 | 5.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -146.59K | 0 | -787.27K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.50M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.36M | 1.55M | 687.38K | 1.10M | 2.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -190.44K | 862.77K | -409.00K | -2.81M | 3.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.55M | 687.38K | 1.10M | 3.91M | -1.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.36M | 1.55M | 687.38K | 1.10M | 2.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.09M | -1.64M | -2.68M | -2.81M | -1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09M | -1.63M | -2.50M | -2.80M | -1.23M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -3.87K | -182.73K | -9.68K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD