Nanoveu Ltd. (NVU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.85M | -2.10M | -2.01M | -2.82M | -2.04M |
| רווח נקי | -7.42M | -3.00M | -2.16M | -2.86M | -2.32M |
| פחת והפחתות | 173.11K | 107.52K | 168.63K | 45.02K | 50.44K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.75M | -340.47K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 666.96K | 149.10K | -100.99K | 77.84K |
| שינוי בהון החוזר | 305.10K | 223.87K | 263.17K | 38.25K | -266.87K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 469.30K | -91.85K |
| יתרת ספקים | 482.13K | 185.80K | 253.46K | 218.37K | -69.91K |
| הון חוזר אחר | -177.03K | 38.07K | 9.71K | -649.42K | -105.11K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.10M | 931.35K | -426.95K | 3.72M | 758.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -287.31K | -258.66K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.51K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 2.91K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -213.71K | -258.66K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.44M | 2.53M | 1.83M | 142.12K | 2.91M |
| פירעון חוב | 14.01K | 120.00K | 150.00K | -326.13K | 1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.47M | 2.48M | 1.98M | 475.00K | 2.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -6.75K | -136.04K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -76.32K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -43.23K | -76.32K | -300.00K | 142.12K | 1.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.81M | 498.30K | 73.07K | 248.14K | 2.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.31M | 425.23K | -175.07K | -1.77M | 865.46K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 498.30K | 73.07K | 248.14K | 2.01M | 1.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.81M | 498.30K | 73.07K | 248.14K | 2.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.92M | -2.10M | -2.01M | -2.82M | -2.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.85M | -1.84M | -2.01M | -1.91M | -2.04M |
| הוצאות הוניות | -76.51K | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD