Tymlez Group Ltd. (NVQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.16 | 0.82 | 0.85 | 2.63 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.16 | 0.82 | 0.85 | 2.63 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.02 | 0.64 | 0.56 | 2.32 |
| יחס כושר פירעון | -3.95 | -2.05 | -2.14 | -4.15 | -3.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.25 | -1.82 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -214.69 | -8.74 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.50K | -1.16M | -218.27K | -105.63K | 1.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 1.31 | 0.19 | 0.21 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.65 | -0.25 | 1.30 | -2.38 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.62 | -0.33 | 0.56 | 1.73 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 80.52 | -0.19 | 6.82 | -11.29 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | -63.33 | -8.50 | -8.63 | -19.70 | -11.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -143.48 | -71.59 | 0 | -315.72 | -180.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.30 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | -0.10 | 0.20 | 0.09 | 0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1,867.41% | -14,908.60% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -4,765.25% | -30,397.74% | 0.00% | -22,381.01% | -6,234.86% |
| שיעור EBITDA | -3,330.10% | -30,397.74% | 0.00% | -22,381.01% | -6,234.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4,847.33% | -30,397.74% | 0.00% | -28,093.68% | -6,783.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6,693.19% | -31,077.02% | 0.00% | -22,469.99% | -6,272.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -5,188.59% | -31,077.02% | 0.00% | -22,469.99% | -6,272.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5,235.06% | -31,077.02% | 0.00% | -22,469.99% | -6,272.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.52% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.08% | 102.23% | 0.00% | 79.98% | 92.47% |
| תשואה על הנכסים | -567.21% | -1,296.41% | -182.91% | -451.67% | -145.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 699.65% | 243.48% | -1,246.63% | 5,098.39% | -215.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13,807.68% | 238.16% | 0.00% | 6,374.40% | -251.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 29,723.43% | 316.19% | 0.00% | -4,633.67% | -211.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -567.38% | -1,298.78% | -262.89% | -487.34% | -147.00% |
| תשואת רווחים | -28.74% | -51.53% | -13.87% | -635.47% | -197.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.05 | 0.10 | 0 | 0.46 | 0.39 |
| מחזור זכאים | 4.20 | 6.23 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.83 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 259.49 | 3,597.71 | 0 | 786.35 | 931.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 346.38 | 3,656.34 | 0 | 786.35 | 931.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 86.89 | 58.63 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 346.38 | 3,656.34 | 0 | 786.35 | 931.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -784,119.00 | -835,371.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -784,119.00 | -835,371.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -214.69 | -8.74 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -40.36 | -275.40 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.23% | -45.66% | -13.02% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.47 | -1.94 | -6.73 | -0.16 | -0.51 |
| מכפיל מכירות | 142.94 | 603.11 | 0 | 35.36 | 31.83 |
| מכפיל הון | 1,589.00 | -4.73 | 89.86 | -8.02 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.54 | -2.19 | -7.68 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.47 | -2.19 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.06 | 0.21 | 0.00 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1,589.00 | -4.73 | 89.86 | -8.02 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | -4.08 | -2.08 | -7.09 | -0.07 | 0.01 |
| שווי חברה | 10.56M | 5.75M | 17.78M | 205.93K | -51.14K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.08 | -2.08 | -7.09 | -0.07 | 0.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 135.83 | 632.12 | 0 | 15.69 | -0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.37 | -2.30 | -7.48 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.37 | -2.30 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.05 |
| נטל מס | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.40 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 21.08 | 154.89 | 0 | 194.56 | 48.89 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD