Nuchev Pty Ltd (NUC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.64M | -3.74M | -3.73M | -3.26M | -11.61M |
| רווח נקי | -7.39M | -3.82M | -7.32M | -8.81M | -11.81M |
| פחת והפחתות | 623.42K | 733.66K | 106.78K | 194.61K | 198.90K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.35M | -13.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 315.13K | 57.66K | -29.65K | 245.34K |
| שינוי בהון החוזר | -2.14M | -1.26M | 3.27M | 4.72M | 1.70M |
| יתרת לקוחות | -3.56M | -770.58K | -261.76K | 332.52K | -568.26K |
| מלאי | -2.01M | -397.86K | 2.32M | 4.05M | 2.00M |
| יתרת ספקים | 3.42M | 493.55K | 1.20M | 334.25K | 291.33K |
| הון חוזר אחר | 11.99K | -94.51K | 11.67K | 4.20K | -14.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.26M | 295.87K | 147.93K | -3.69M | 14.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -83.22K | -138.16K | -2.19M | -126.83K | -914.20K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.22K | -184.28K | -9.74K | -126.83K | -5.37K |
| רכישות, נטו | 0 | 78.64K | -2.18M | 0 | 117.26K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.26K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -32.51K | 1.19K | -63.89K | 172.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.27M | -115.53K | 6.06M | 5.78M | -118.28K |
| פירעון חוב | 3.50M | -100.00K | -92.77K | -154.12K | -118.28K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.93M | -15.53K | 6.15M | 6.53M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -599.29K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -159.74K | -100.00K | -161.76K | -154.12K | -118.28K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.13M | 3.61M | 7.61M | 7.48M | 5.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.26K | -7.99K | -5.05K | -26.03K | -69.35K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.48M | -4.00M | 131.88K | 2.37M | -9.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.61M | 7.61M | 7.48M | 5.11M | 14.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.13M | 3.61M | 7.61M | 7.48M | 5.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.66M | -3.93M | -3.74M | -3.38M | -11.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.64M | -3.74M | -3.73M | -3.26M | -8.30M |
| הוצאות הוניות | -17.75K | -184.28K | -9.74K | -126.83K | -5.37K |
הנתונים מוצגים ב-AUD