National Tyre & Wheel Ltd. (NTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.95M | 27.13M | 35.22M | 24.17M | 11.84M |
| רווח נקי | -11.57M | -43.76M | 1.56M | 3.33M | 9.40M |
| פחת והפחתות | 24.48M | 26.63M | 25.77M | 24.04M | 20.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.99M | -1.89M | 2.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 586.00K | 729.00K | 684.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.79M | -1.93M | 5.43M | -4.06M | -19.62M |
| יתרת לקוחות | 3.68M | 9.22M | 2.00M | 1.37M | 3.74M |
| מלאי | 13.47M | 21.85M | -19.79M | -2.52M | -12.45M |
| יתרת ספקים | -15.20M | -26.34M | 23.75M | -3.19M | -5.51M |
| הון חוזר אחר | -5.74M | -6.65M | -149.00K | 282.00K | -5.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.82M | 29.06M | 3.86M | 2.02M | -1.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.87M | -2.36M | -6.12M | -6.25M | -52.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.57M | -3.79M | -4.65M | -4.11M | -5.13M |
| רכישות, נטו | 698.00K | 1.21M | 1.15M | 687.00K | -46.95M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.43M | -1.47M | -2.83M | -483.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.94M | -17.21M | -23.50M | -18.04M | 44.86M |
| פירעון חוב | -13.16M | -4.57M | -2.60M | -208.00K | 48.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 12.41M | 234.00K | 0 | 19.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -445.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.06M | -9.15M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.78M | -24.61M | -21.13M | -16.77M | -13.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.87M | 45.53M | 38.21M | 33.04M | 35.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.73M | -225.00K | 21.00K | -83.00K | 188.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -26.13M | 7.33M | 5.63M | -197.00K | 4.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.99M | 38.21M | 32.58M | 35.83M | 28.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.87M | 45.53M | 38.21M | 33.04M | 35.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.38M | 23.34M | 30.57M | 20.06M | 6.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.95M | 27.13M | 35.22M | 24.17M | 11.84M |
| הוצאות הוניות | -2.57M | -3.79M | -4.65M | -4.11M | -5.13M |
הנתונים מוצגים ב-AUD