North Stawell Minerals, Ltd. (NSM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.20M | -755.76K | -1.57M | -1.66M | -1.57M |
| רווח נקי | -1.24M | -697.04K | -1.88M | -1.86M | -2.02M |
| פחת והפחתות | 1.29K | 2.39K | 41.64K | 56.32K | 34.91K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 568.69K | -101.12K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 54.77K | 0 | 160.00 | 283.00 |
| שינוי בהון החוזר | 19.63K | -45.10K | -9.27K | 645.96K | 128.86K |
| יתרת לקוחות | -2.11K | -30.51K | -3.88K | 535.59K | 82.88K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 12.51K | 0 | 45.48K | 145.89K | -113.90K |
| הון חוזר אחר | 9.23K | -14.59K | -50.87K | -35.52K | 159.88K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.20K | -70.78K | 280.46K | -1.07M | 383.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.09M | -867.65K | -726.64K | -3.03M | -3.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.09M | -1.01M | -866.64K | -3.53M | -3.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 137.64K | 140.00K | 503.02K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.94M | 2.20M | 786.21K | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.94M | 2.20M | 786.21K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 707.96K | 1.05M | 472.13K | 2.18M | 6.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -150.00K | 170.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -349.99K | 579.82K | -1.51M | -4.52M | -5.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06M | 472.13K | 1.98M | 6.70M | 11.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 707.96K | 1.05M | 472.13K | 2.18M | 6.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.21M | -1.76M | -1.57M | -5.19M | -5.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.20M | -755.76K | -1.57M | -1.66M | -1.57M |
| הוצאות הוניות | -8.90K | -1.01M | -866.64K | -3.53M | -3.54M |
הנתונים מוצגים ב-AUD