NeuRizer Ltd (NRZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.56M | -9.05M | -10.23M | -4.61M | 904.92K |
| רווח נקי | -5.60M | -16.26M | -20.40M | -13.57M | -7.15M |
| פחת והפחתות | 31.45K | 45.39K | 158.53K | 179.73K | 77.68K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -450.00K | -3.27M | 99.92K | 5.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.80M | 4.51M | 4.21M | 1.60M |
| שינוי בהון החוזר | 2.97K | 621.92K | -2.50M | 651.17K | 6.23M |
| יתרת לקוחות | 817.05K | 375.45K | -3.42M | -293.12K | 6.36M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 330.80K | -730.87K | 473.26K | 756.71K | -290.91K |
| הון חוזר אחר | -1.14M | 977.34K | 444.37K | 187.58K | 157.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.01M | 6.99M | 15.78M | 8.03M | -4.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 826.61K | -16.11M | -27.63M | -3.14M | -2.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.53M | -25.27M | -6.24M | -3.66M | -2.76M |
| רכישות, נטו | 258.87K | 3.10M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -630.37K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 51.22K | 530.90K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.05M | 5.53M | -20.76M | 518.43K | 6.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.09M | 25.92M | 15.49M | 23.75M | 6.38M |
| פירעון חוב | -291.42K | 1.85M | -362.62K | -628.67K | -3.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.72M | 24.38M | 16.22M | 25.79M | 10.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -303.90K | -227.41K | -1.41M | -424.22K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -91.69K | -8.07K | -138.03K | 23.60M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 568.72K | 1.21M | 443.25K | 22.81M | 6.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -767.65K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -642.94K | 768.41K | -22.37M | 16.00M | 4.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.21M | 443.25K | 22.81M | 6.81M | 2.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 568.72K | 1.21M | 443.25K | 22.81M | 6.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.09M | -34.32M | -16.47M | -8.27M | -1.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.56M | -9.05M | -10.23M | -4.61M | 904.92K |
| הוצאות הוניות | -2.53M | -25.27M | -6.24M | -3.66M | -2.76M |
הנתונים מוצגים ב-AUD