NewPeak Metals Ltd. (NPM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.41M | -1.13M | -835.02K | -5.38K | -1.00M |
| רווח נקי | 4.36M | -2.59M | -12.76M | 5.35M | 61.88K |
| פחת והפחתות | 10.00 | 91.76K | 70.21K | 607.96K | 10.71K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -794.01K | 248.46K | 487.35K | 887.03K | -74.42K |
| יתרת לקוחות | 10.78K | 0 | 9.92K | -18.45K | 47.77K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -804.79K | 248.46K | 582.31K | 906.32K | -121.87K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 477.42K | -835.00 | -330.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.97M | 1.12M | 11.36M | -6.85M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.63M | 300.05K | -300.68K | -438.70K | -2.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.08M | -23.07K | -312.10K | -768.65K | -2.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -40.10K | 30.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -30.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.71M | 323.12K | 20.41K | 258.56K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 323.12K | 31.11K | 71.40K | -22.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -150.00K | 880.42K | 1.12M | 184.46K | 3.07M |
| פירעון חוב | -150.00K | 100.00K | 220.00K | 230.00K | -79.37K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 780.42K | 964.66K | -45.54K | 3.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -65.40K | -45.54K | -362.77K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 153.46K | 86.31K | 38.44K | 54.88K | 314.49K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 67.15K | 49.51K | -16.44K | -259.61K | -251.97K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.31K | 36.80K | 54.88K | 314.49K | 566.45K |
| מזומנים בסוף התקופה | 153.46K | 86.31K | 38.44K | 54.88K | 314.49K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.41M | -1.13M | -1.15M | -774.02K | -3.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.41M | -1.13M | -835.02K | -5.38K | -1.00M |
| הוצאות הוניות | -1.66K | -4.00 | -312.10K | -768.65K | -2.29M |
הנתונים מוצגים ב-AUD