Noxopharm Ltd. (NOX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.71M | -5.82M | -684.31K | -10.95M | -13.73M |
| רווח נקי | -4.46M | -4.88M | -3.58M | -15.06M | -18.67M |
| פחת והפחתות | 1.74K | 1.74K | 1.74K | 154.53K | 261.51K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -730.44K | -6.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 63.99K | 0 | 11.69K | 803.51K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -451.31K | 3.73M | -590.94K | -5.07M |
| יתרת לקוחות | 0 | -574.97K | 3.70M | -477.43K | 176.66K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.15M | -834.98K |
| יתרת ספקים | 0 | 80.86K | 0 | -1.08M | -4.33M |
| הון חוזר אחר | 0 | 42.80K | 32.76K | -181.26K | -78.39K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.74M | -554.86K | -840.93K | 5.27M | 15.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 2.48M | 0 | 123.51K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.48M | 0 | 123.51K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -5.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.45M | 2.60M | 0 | -178.10K | 975.73K |
| פירעון חוב | 0 | 2.60M | 2.00M | -178.10K | -229.14K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.45M | 0 | -2.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 293.57K | 1.55M | 2.32M | 3.01M | 14.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.22K | -16.34K | -4.44K | -1.07K | -27.32K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.26M | -765.75K | -688.75K | -11.00M | -12.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.55M | 2.32M | 3.01M | 14.01M | 26.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 293.57K | 1.55M | 2.32M | 3.01M | 14.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.71M | -5.82M | -684.31K | -10.95M | -13.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.71M | -5.82M | -684.31K | -10.95M | -13.73M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 5.00 | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD