Norwood Systems Ltd (NOR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -228.82K | -653.22K | -2.00M | -1.18M | -1.09M |
| רווח נקי | -859.93K | -599.72K | -2.58M | -1.89M | -1.08M |
| פחת והפחתות | 87.96K | 84.99K | 86.76K | 85.86K | 146.68K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -206.48K | -721.97K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 69.09K | 406.84K | 302.86K | 113.58K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | -1.18K | 259.15K | -268.46K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 185.17K | -78.48K | -150.56K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -212.11K | 346.58K | -164.47K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 25.75K | -8.95K | 46.57K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 543.15K | -207.58K | 87.82K | 268.71K | 721.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.18K | -149.24K | -2.67K | -39.78K | -3.03K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.18K | 0 | -2.67K | -39.78K | -3.03K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -149.24K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 268.13K | 871.25K | 1.70M | 1.10M | 1.53M |
| פירעון חוב | -595.20K | -69.60K | 198.57K | 335.70K | 622.17K |
| הנפקת מניות רגילות | 938.22K | 463.70K | 1.57M | 831.12K | 982.27K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -74.89K | 477.15K | -70.76K | -63.80K | -71.29K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 175.90K | 137.77K | 68.98K | 380.14K | 496.93K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 38.14K | 68.78K | -311.16K | -116.79K | 438.46K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 137.77K | 68.98K | 380.14K | 496.93K | 58.47K |
| מזומנים בסוף התקופה | 175.90K | 137.77K | 68.98K | 380.14K | 496.93K |
| תזרים מזומנים חופשי | -230.00K | -653.22K | -2.01M | -1.22M | -1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -228.82K | -653.22K | -2.00M | -1.18M | -1.09M |
| הוצאות הוניות | -1.18K | 0 | -2.67K | -39.78K | -3.03K |
הנתונים מוצגים ב-AUD