Native Mineral Resources Holdings Ltd. (NMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.86M | -11.22M | -2.87M | -3.43M | -4.55M |
| רווח נקי | -34.76M | -16.18M | -3.74M | -3.73M | -4.60M |
| פחת והפחתות | 3.01M | 86.89K | 38.23K | 44.47K | 37.90K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -150.02K | -213.35K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 143.15K | 142.60K |
| שינוי בהון החוזר | 7.09M | -1.22M | 386.92K | 82.06K | 5.06K |
| יתרת לקוחות | -1.04M | -1.34M | 54.40K | -3.31K | -51.26K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.18M | 0 | 332.51K | 85.38K | 56.32K |
| הון חוזר אחר | -40.71K | 115.53K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.80M | 6.09M | 482.92K | 181.87K | 81.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.84M | -7.72M | -31.31K | -26.28K | 12.77K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.92M | -7.70M | -42.04K | -26.28K | -165.17K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.94K |
| פעילויות השקעה אחרות | 79.39K | -23.20K | 10.73K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.86M | 18.94M | 2.62M | 3.31M | 2.94M |
| פירעון חוב | 8.71M | 0 | 1.10M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 13.15M | 18.94M | 1.64M | 3.31M | 3.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -117.64K | 0 | -65.09K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 174.78K | 13.47K | 10.46K | 306.84K | 449.96K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -16.87K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 161.31K | 3.01K | -296.38K | -143.13K | -1.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.47K | 10.46K | 306.84K | 449.96K | 2.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 174.78K | 13.47K | 10.46K | 306.84K | 449.96K |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.78M | -18.92M | -2.91M | -3.45M | -4.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.86M | -11.22M | -2.87M | -3.43M | -4.55M |
| הוצאות הוניות | -7.92M | -7.70M | -42.04K | -26.28K | -165.17K |
הנתונים מוצגים ב-AUD