Nex Metals Explorations Ltd (NME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -416.09K | -489.19K | -423.64K | -71.93K | -773.01K |
| רווח נקי | 1.05M | -1.42M | -579.11K | -1.04M | -1.79M |
| פחת והפחתות | 54.62K | 7.18K | 9.28K | 12.10K | 15.70K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 167.68K | 522.99K | -5.41K | 1.10M | 998.49K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | -547.69K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 167.68K | 522.99K | -5.41K | 1.10M | 1.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.69M | 404.00K | 151.60K | -143.85K | -773.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 585.50K | -831.94K | -14.60K | -25.86K | -165.02K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -831.94K | -14.60K | -25.86K | -165.02K |
| רכישות, נטו | 585.50K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 102.14K | 1.18M | 460.27K | 352.27K | 462.89K |
| פירעון חוב | 102.14K | -379.83K | 260.27K | 257.90K | 462.89K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.56M | 200.00K | 94.38K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 422.45K | 150.91K | 292.29K | 270.26K | 15.78K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -254.23K | 474.67K |
| שינוי נטו במזומנים | 271.55K | -141.38K | 22.02K | 254.48K | -475.15K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 150.91K | 292.29K | 270.26K | 15.78K | 490.93K |
| מזומנים בסוף התקופה | 422.45K | 150.91K | 292.29K | 270.26K | 15.78K |
| תזרים מזומנים חופשי | -416.09K | -489.19K | -438.24K | -97.79K | -938.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -416.09K | -489.19K | -423.64K | -71.93K | -773.01K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 3.00 | -14.60K | -25.86K | -165.02K |
הנתונים מוצגים ב-AUD