Nimy Resources Limited (NIM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.33M | -2.26M | -2.27M | -5.34M | -3.62M |
| רווח נקי | -3.36M | -6.10M | -2.43M | -6.14M | -5.88M |
| פחת והפחתות | 86.85K | 99.77K | 67.00K | 70.17K | 24.36K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -925.29K | -1.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 821.31K | 31.76K | 936.73K | 1.93M |
| שינוי בהון החוזר | 20.30K | 32.39K | 7.89K | -11.44K | -139.96K |
| יתרת לקוחות | -888.00 | 2.87K | -1.28K | -11.44K | -139.96K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -24.41K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 45.60K | 29.51K | 9.17K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 921.99K | 2.88M | 55.25K | 730.71K | 2.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.21M | -1.29M | -31.68K | -23.83K | -291.42K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.28M | -2.54M | -31.68K | -23.83K | -291.42K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.07M | 1.25M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.38M | 5.10M | 2.20M | 3.11M | 5.82M |
| פירעון חוב | 0 | -564.32K | 2.22M | -11.02K | -203.54K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.46M | 0 | 0 | 3.36M | 6.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.99K | -241.31K | -456.93K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -79.97K | 5.66M | -13.60K | 3.11M | 5.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.92M | 2.07M | 524.07K | 620.92K | 2.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.85M | 1.55M | -96.85K | -2.26M | 1.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.07M | 524.07K | 620.92K | 2.88M | 972.66K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.92M | 2.07M | 524.07K | 620.92K | 2.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.38M | -4.80M | -2.30M | -5.37M | -3.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.33M | -2.26M | -2.27M | -5.34M | -3.62M |
| הוצאות הוניות | -50.29K | -2.54M | -31.68K | -23.83K | -291.42K |
הנתונים מוצגים ב-AUD