דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nickel Mines Ltd. (NIC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת105.25M281.39M229.76M63.04M189.02M
רווח נקי-59.05M-255.59M178.41M229.33M133.21M
פחת והפחתות119.27M131.05M111.71M96.07M34.74M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-21.03M105.70M-224.48M-362.42M-35.00M
יתרת לקוחות58.39M85.39M0-205.53M-13.90M
מלאי-126.20M19.26M0-141.15M-44.14M
יתרת ספקים44.06M00-15.87M22.71M
הון חוזר אחר2.72M1.04M-224.48M136.17K332.31K
פריטים אחרים שאינם במזומן66.06M300.24M164.11M100.06M4.06M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-41.56M-288.91M-1.15B-430.01M-433.34M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-39.39M-54.19M-328.47M-172.77M-46.56M
רכישות, נטו00-75.00M-195.74M-467.53M
רכישת השקעות0-695.80M-832.21M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות0490.91M000
פעילויות השקעה אחרות-2.17M-29.83M82.59M-61.50M80.75M
תזרים מזומנים מפעילות מימון57.43M-64.01M1.06B373.15M143.00M
פירעון חוב153.77M202.04M265.05M224.70M266.38M
הנפקת מניות רגילות00828.93M106.00M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00-8.45M-2.49M0
דיבידנדים ששולמו-17.61M-174.13M-85.57M-100.86M-72.51M
פעילויות מימון אחרות-78.74M-91.93M61.21M145.80M-50.87M
יתרת מזומנים בסוף התקופה357.00M210.95M284.05M144.24M99.93M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-3.89M-1.58M1.97M137.86M254.74M
שינוי נטו במזומנים117.23M-73.10M139.81M144.05M101.40M
מזומנים בתחילת התקופה239.77M284.05M144.24M194.68K-1.48M
מזומנים בסוף התקופה357.00M210.95M284.05M144.24M99.93M
תזרים מזומנים חופשי88.57M208.79M170.76M53.65M182.53M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת105.25M281.39M229.76M63.04M137.01M
הוצאות הוניות-16.68M-72.60M-58.99M-9.39M-6.49M

הנתונים מוצגים ב-USD

Nickel Mines Ltd. - תזרים מזומנים