Noble Helium Ltd. (NHE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.68M | -2.29M | -4.04M | -3.34M | -1.44M |
| רווח נקי | -4.91M | -10.97M | -5.06M | -2.44M | -2.75M |
| פחת והפחתות | 148.24K | 229.57K | 233.18K | 72.91K | 77.64K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.68M | -1.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 129.44K | 1.82M | 285.80K | 1.42M |
| שינוי בהון החוזר | 453.53K | -322.26K | -1.42M | -1.24M | -208.39K |
| יתרת לקוחות | 1.75M | -335.03K | -1.37M | -1.42M | -400.19K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.32M | 487.55K | -254.86K | 176.21K | 182.88K |
| הון חוזר אחר | 18.65K | 12.76K | 204.17K | 8.77K | 8.92K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.63M | 8.65M | 379.17K | 1.66M | 1.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.60M | -3.91M | -32.62M | -14.02M | -1.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.61M | -3.91M | -33.09M | -14.02M | -1.64M |
| רכישות, נטו | 8.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 469.94K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.82M | 3.98M | 35.01M | 12.92M | 11.58M |
| פירעון חוב | 2.79M | 1.24M | 4.35M | 0 | 328.57K |
| הנפקת מניות רגילות | 11.03M | 2.75M | 30.66M | 12.92M | 11.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.69M | 37.09K | 2.26M | 4.04M | 8.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.89M | -3.98K | -129.09K | 20.01K | -55.25K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.65M | -2.22M | -1.78M | -4.42M | 8.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.09K | 2.26M | 4.04M | 8.46M | 13.15K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.69M | 37.09K | 2.26M | 4.04M | 8.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.05M | -6.20M | -37.13M | -17.36M | -3.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.68M | -2.29M | -4.04M | -3.34M | -1.44M |
| הוצאות הוניות | -372.37K | -3.91M | -33.09M | -14.02M | -1.64M |
הנתונים מוצגים ב-AUD