NGX Limited (NGX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.16M | -2.24M | -2.55M | -929.88K | 0 |
| רווח נקי | -2.27M | -2.50M | 0 | -3.49M | -585.00 |
| פחת והפחתות | 18.36K | 28.79K | 0 | 61.00 | 585.10K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 204.30K | 0 | 344.54K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.24K | 69.99K | -92.02K | 120.21K | 576.10K |
| יתרת לקוחות | 1.24K | 69.99K | -92.02K | -38.91K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 159.11K | 576.10K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 84.20K | -49.44K | -2.45M | 2.10M | -1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 70.43K | -170.65K | 142.02K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -170.65K | -2.18K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 144.19K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 70.43K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | -34.85K | 9.54M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -34.85K | 159.11K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 9.38M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.65M | 3.81M | 5.98M | 8.75M | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -19.54K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.16M | -2.17M | -2.77M | 8.75M | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.81M | 5.98M | 8.75M | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.65M | 3.81M | 5.98M | 8.75M | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.16M | -2.24M | -2.72M | -932.05K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.16M | -2.24M | -2.55M | -929.88K | 0 |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -170.65K | -2.18K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD