ניתוח באמצעות AI של NGE Capital Ltd (NGE)
NGE Capital Ltd (ASX:NGE)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- A$1.50(▲20.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.10.2026
הציון נתמך בעיקר על ידי מצב פיננסי חזק, עם מינוף מזערי, ותמחור נמוך, עם P/E נמוך. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתקזזים מול ביצועים עסקיים לא אחידים, עם תנודתיות חדה בהכנסות ובתזרים המזומנים, וכן תמונה טכנית נייטרלית עד חלשה, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים לטווח ארוך יותר וה-MACD שלילי במידה קלה.
iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת NGE Capital Ltd (NGE)
- שווי שוק
- AU$39.85M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 18.46K
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.7
- בטא (שנתי)
- 0.35
- צמיחת הכנסות
- -66.04%
- צמיחת רווח למניה
- 20.06%
- מדינה
- אוסטרליה
- מספר עובדים
- 9
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
NGE Capital מייצרת הכנסות בעיקר מתשואות השקעה הנוצרות על ידי תיק ההשקעות שלה. מקורות ההכנסה והרווח העיקריים כוללים בדרך כלל: (1) רווחי הון והפסדי הון ממכירת השקעות, כלומר רווחים ממומשים כאשר החזקות בתיק נמכרות מעל העלות, או הפסדים כאשר הן נמכרות מתחת לעלות; (2) שינויים בשווי ההוגן של השקעות, שעשויים להיות מוכרים בתוצאות המדווחות בהתאם לטיפול החשבונאי, כלומר רווחים והפסדים לא ממומשים; (3) הכנסות המתקבלות מהחזקות בתיק, כגון דיבידנדים ממניות וריבית ממכשירי חוב או משווי מזומנים; ו-(4) הכנסות אחרות הקשורות להשקעות, שעשויות לנבוע מפעולות תאגידיות involving חברות מוחזקות. פירוטים ספציפיים של מקורות ההכנסה של NGE Capital, כגון היחסים המדויקים בין דיבידנדים לרווחים ממומשים, שותפויות משמעותיות בשמן, וגורמים מפורטים המניעים את הרווחים בתקופה הנוכחית, הם ערכי null משום שהם אינם מסופקים כאן ולא ניתן לקבוע אותם ללא מקור.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ל-NGE Capital מאזן חזק מאוד, עם חוב זניח והון עצמי יציב, מה שמפחית את הסיכון הפיננסי. הרווחיות בשנה האחרונה חזקה, אך העסק מציג תנודתיות בולטת בהכנסות ובתזרים המזומנים, עם תנודות חדות לאורך התקופה. באופן כללי, האיתנות הפיננסית נתמכת במינוף נמוך וברווחיות מהתקופה האחרונה, אך העקביות בביצועים התפעוליים נותרת נקודת המעקב העיקרית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MAM
LCENGE
SB2
BWFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 באוקטובר 2026