Norfolk Metals Ltd. (NFL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -443.94K | -555.33K | -541.86K | -234.54K |
| רווח נקי | -687.23K | -645.95K | -771.49K | -709.03K |
| פחת והפחתות | 1.65K | 7.56K | 9.44K | 418.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 98.84K | 386.73K |
| שינוי בהון החוזר | 132.03K | -6.54K | 117.33K | -62.24K |
| יתרת לקוחות | 14.91K | -6.54K | 26.60K | -62.24K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 117.11K | 0 | 90.72K | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -575.97K | 89.60K | 4.02K | 149.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.53M | -994.86K | -801.47K | -299.85K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.54M | -1.03M | -801.47K | -335.94K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 36.09K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.00K | 33.04K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.01M | 1.41M | -43.91K | 5.55M |
| פירעון חוב | 4.76K | -8.00K | -44.00 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.07M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -66.41K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.76K | 1.42M | -43.87K | 5.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.10M | 3.07M | 3.21M | 4.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -966.27K | -139.82K | -1.39M | 4.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.07M | 3.21M | 4.60M | -214.99K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.10M | 3.07M | 3.21M | 4.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.98M | -1.58M | -1.34M | -570.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -443.94K | -555.33K | -541.86K | -234.54K |
| הוצאות הוניות | -1.54M | -1.03M | -801.47K | -335.94K |
הנתונים מוצגים ב-AUD