Nelson Resources Ltd. (NES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -952.51K | -490.80K | -222.73K | -796.23K | -2.98M |
| רווח נקי | -1.17M | -838.61K | -6.40M | -1.31M | -2.32M |
| פחת והפחתות | 2.12K | 332.87K | 24.26K | 392.01K | 423.84K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -756.97K | -944.23K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -14.40K | -15.00K |
| שינוי בהון החוזר | 120.78K | 20.14K | 158.67K | -150.48K | -1.15M |
| יתרת לקוחות | -51.02K | 20.14K | 36.91K | -1.91K | 190.36K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 171.80K | -13.57K | 143.30K | 14.56K | -301.90K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -21.54K | -163.13K | -1.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 94.84K | -5.21K | 5.99M | 1.04M | 1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.92M | -176.37K | -573.10K | -623.60K | -339.12K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.92M | -193.64K | -588.90K | -861.35K | -369.84K |
| רכישות, נטו | 909.00 | 17.27K | 15.80K | 237.75K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.40M | 2.14M | 0 | 1.26M | 4.25M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -46.60K | -37.83K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.40M | 2.14M | 0 | 1.39M | 4.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -87.19K | -513.33K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.10M | 1.57M | 100.97K | 896.80K | 1.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 529.81K | 1.47M | -795.83K | -159.86K | 929.79K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.57M | 100.97K | 896.80K | 1.06M | 126.87K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.10M | 1.57M | 100.97K | 896.80K | 1.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -954.28K | -684.44K | -811.63K | -1.66M | -3.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -952.51K | -490.80K | -222.73K | -796.23K | -2.98M |
| הוצאות הוניות | -1.77K | -193.64K | -588.90K | -861.35K | -369.84K |
הנתונים מוצגים ב-AUD