דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nine Entertainment Co. Holdings Limited (NEC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת162.22M379.60M293.42M351.78M487.23M
רווח נקי-338.84M103.89M110.90M181.81M297.14M
פחת והפחתות150.32M158.07M156.21M155.71M149.11M
מס הכנסה נדחה000-307.29M10.82M
תגמול מבוסס מניות08.07M5.95M6.41M12.04M
שינוי בהון החוזר-244.95M10.95M-28.45M-110.12M-19.20M
יתרת לקוחות86.47M-1.06M41.20M-6.85M-28.70M
מלאי-13.13M-6.20M-18.20M3.57M-61.94M
יתרת ספקים-20.56M15.18M-51.43M13.81M66.69M
הון חוזר אחר-297.73M12.00M-14.00K-120.66M4.75M
פריטים אחרים שאינם במזומן595.69M98.63M54.76M425.26M37.30M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה535.50M-127.30M-135.95M-114.83M-301.23M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-126.64M-24.83M-37.61M-97.84M-74.77M
רכישות, נטו831.63M-1.40M-204.00K5.53M-226.67M
רכישת השקעות000-1.25M-500.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות001.25M1.25M0
פעילויות השקעה אחרות-169.50M-102.48M-99.39M-22.52M707.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-746.99M-203.49M-184.28M-270.74M-204.46M
פירעון חוב210.00M-51.91M48.15M125.42M11.23M
הנפקת מניות רגילות000029.78M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-67.45M-154.01M-12.11M
דיבידנדים ששולמו-911.81M-126.86M-146.07M-219.56M-213.17M
פעילויות מימון אחרות-45.18M-24.72M-18.90M-22.58M-20.19M
יתרת מזומנים בסוף התקופה92.39M141.67M92.86M119.68M153.46M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-49.28M48.81M-26.82M-33.79M-18.46M
מזומנים בתחילת התקופה141.67M92.86M119.68M153.46M171.93M
מזומנים בסוף התקופה92.39M141.67M92.86M119.68M153.46M
תזרים מזומנים חופשי130.70M354.77M156.42M253.94M412.46M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת162.22M379.60M293.42M351.78M487.23M
הוצאות הוניות-31.52M-24.83M-137.00M-97.84M-74.77M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Nine Entertainment Co. Holdings Limited - תזרים מזומנים