Nick Scali Limited (NCK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.72M | 115.49M | 131.18M | 133.92M | 121.23M |
| רווח נקי | 75.68M | 57.68M | 80.61M | 101.08M | 74.92M |
| פחת והפחתות | 56.03M | 53.26M | 45.41M | 42.76M | 41.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -80.48M | 592.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 114.00K | 712.00K | 466.00K | 625.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.20M | -10.12M | -9.10M | -17.46M | -5.08M |
| יתרת לקוחות | 168.00K | 396.00K | 22.00K | 1.79M | -1.43M |
| מלאי | 5.64M | 540.00K | 1.04M | 15.97M | -14.03M |
| יתרת ספקים | -4.46M | -9.57M | 0 | -12.25M | 6.77M |
| הון חוזר אחר | 1.86M | -1.49M | -10.16M | -22.97M | 3.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.81M | 125.61M | 14.25M | 87.56M | 8.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.99M | 15.43M | -64.91M | -12.89M | -121.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.99M | -13.58M | -27.90M | -12.89M | -18.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -6.46M | 0 | -102.52M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -30.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 30.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -990.00K | -557.00K | -608.00K | -557.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -120.90M | -113.02M | -74.19M | -66.40M | -72.00M |
| פירעון חוב | 0 | -46.01M | -20.00M | 25.00K | 58.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.79M | 54.85M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -61.58M | -53.79M | -56.70M | -60.75M | -48.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -59.32M | -63.02M | -52.33M | -5.68M | -81.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 106.59M | 100.99M | 81.33M | 89.25M | 34.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.23M | 1.76M | -20.00M | 1.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.60M | 19.66M | -7.92M | 54.63M | -72.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.99M | 81.33M | 89.25M | 34.62M | 106.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 106.59M | 100.99M | 81.33M | 89.25M | 34.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 128.73M | 100.92M | 102.72M | 121.03M | 102.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.72M | 115.49M | 131.18M | 133.92M | 121.23M |
| הוצאות הוניות | -21.99M | -14.57M | -27.90M | -12.89M | -18.98M |
הנתונים מוצגים ב-AUD