New Age Exploration Limited (NAE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -929.02K | -1.41M | -1.31M | -1.08M | -1.22M |
| רווח נקי | -4.21M | -1.51M | -3.45M | -1.16M | -1.18M |
| פחת והפחתות | 5.16K | 10.58K | 10.92K | 14.78K | 10.69K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 244.69K | -69.87K | -343.00 | 68.08K | -51.41K |
| יתרת לקוחות | 210.52K | -35.02K | -20.97K | -12.20K | 25.90K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 21.81K | 78.40K | -72.14K |
| הון חוזר אחר | 34.17K | -34.84K | -1.18K | 1.88K | -5.18K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.03M | 160.97K | 2.13M | -1.08M | -1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.56M | -2.90M | -975.08K | -1.26M | -962.89K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.48M | -4.12K | -1.55M | -1.26M | -962.89K |
| רכישות, נטו | 0 | -20.41K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -838.00 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 838.00 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -80.00K | -2.88M | 571.35K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.51M | 3.47M | 1.85M | 2.34M | -9.67K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.51M | 3.71M | 1.97M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -245.92K | -121.10K | 0 | -9.67K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 2.34M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.57M | 556.73K | 1.40M | 1.84M | 4.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.52K | -932.00 | 1.34K | -1.60K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.01M | -843.56K | -437.48K | -2.34M | -2.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 556.73K | 1.40M | 1.84M | 4.18M | 6.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.57M | 556.73K | 1.40M | 1.84M | 4.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.41M | -4.29M | -2.28M | -2.34M | -2.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -929.02K | -1.41M | -1.31M | -1.08M | -1.22M |
| הוצאות הוניות | -1.48M | -2.88M | -974.24K | -1.26M | -962.89K |
הנתונים מוצגים ב-AUD